Inversión Racional Podcast

Tomás Maraver, gestor de fondos y cofundador de Nartes Capital con 10+ años en inversión en calidad. Habla sobre el colapso de la estrategia quality frente al ruido de IA. Explica por qué salieron casi totalmente de IA y cómo la inversión masiva en data centers puede ser una burbuja. Comenta dónde encuentran oportunidades reales hoy, y qué métricas evitan sorpresas.

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Javier del Valle, analista macro y divulgador con gran presencia en YouTube. Habla de por qué vivimos en una economía de activos y no de salarios. Explica el factor momentum y cómo usarlo con ETFs de bajo coste. Aborda el impacto de la IA en empleo y carteras, y comparte su propia asignación entre core y satélites.

Noely Méndez, analista financiera y cofundadora de Capital Faktory Research, especializada en research profundo sobre IA y empresas tech. Hablan del ‘SaaSmagedón’ y por qué la IA generativa ha desplomado la capitalización del software. Discuten qué SaaS sobrevivirá, el valor de datos propietarios y modelos defensivos como MSCI, FactSet y Adobe. También abordan oportunidades en Figma y la compleja relación entre IA y pricing.

Martí Alonso, analista forense de 27 años que gestiona su propio capital y prepara un fondo. Habla sobre análisis contable profundo para descubrir empresas ignoradas. Discute la compleja historia de Fannie Mae y las subtesis sobre su posible privatización. Explora bancos en mercados emergentes con dividendos altos y casos de activos ocultos como Cineplex.

Borja Neira, consultor e investigador en infraestructuras financieras y tokenización. Habla sobre la verdadera fontanería del dinero, por qué Lehman cayó por liquidez y cómo funcionan los depósitos. Compara modelos opuestos de stablecoins, explora la tokenización de activos y debate el impacto del settlement instantáneo y la respuesta bancaria.

Luis Miguel Ortiz, emprendedor y divulgador financiero centrado en inversión a largo plazo. Habla sobre cómo el sistema financiero actual tiende a empobrecer al ahorrador. Explica por qué fondos indexados y disciplina mental superan a gestores activos. Comenta la protección frente a la inflación, la inversión en Bitcoin y oro, y por qué copiar prácticas del 1% puede ayudar a construir patrimonio.

Javier Ruiz, gestor y cofundador de Horos Asset Management experto en value investing. Habla de por qué exploran el sector petrolero tras años de mínimos, cómo la revolución del shale cambió las reglas y dejó oportunidades en servicios petrolíferos. Comenta apuestas como TGS y Seedrill, analiza Pluxee y la doble estructura Naspers/Prosus, y aborda riesgos de la concentración en IA y la gestión indexada.

Gregorio Hernández, inversor con más de 20 años y autor de 'La riqueza empieza en tu cabeza'. Habla sobre la fuerza del Ibex y el papel de la banca. Explica por qué evita oro y Bitcoin. Aborda la estrategia de dividendos como sistema automatizable. Reflexiona sobre psicología del inversor, el miedo a ganar y el impacto de la IA en empleo y oportunidades.

Daniel Baeza, experto en liquidez y banca en la sombra, ofrece un análisis mordaz del sistema monetario que favorece a los Boomers. Hablan de por qué las compras de la Fed en corto no son QE. Explican cómo la revalorización del oro podría crear liquidez para el Tesoro. También discuten China vs EE. UU., stablecoins, bitcoin y consejos prácticos de estrategia para inversores jóvenes.