Market Makers #309 | O JEITO DE INVESTIR DE UM DOS MAIORES GANHADORES DA BOLSA EM 2025
Jan 11, 2026
Matheus Soares, analista e gestor do Market Makers FIA, compartilha segredos que levaram o fundo a uma impressionante rentabilidade de 48,8% em 2025. Ele discute a filosofia de investimentos de value investing e como a resiliência da carteira superou o Ibovespa. Entre os destaques, estão as ações de Mills, Vivara e Vulcabras, que brilharam no portfólio, enquanto Tupi é apresentado como um aprendizado valioso. Matheus também enfatiza a importância da governança e como montar uma carteira capaz de resistir a qualquer cenário.
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Episode notes
Venda Rápida Na Tupi Após Quebra De Confiança
- A tese de Tupi mudou com saída do CEO Fernando de Rizzo e deterioração operacional.
- Matheus decidiu vender rapidamente mesmo após relatório extenso, evitando perda maior quando a ação mergulhou.
Alavancagem Excessiva Diminui Oportunidades
- Evitar empresas muito alavancadas reduz risco de perder oportunidades e de erro de avaliação.
- Em países com juros altos, dívida excessiva suprime capacidade de reinvestimento e aumenta chance de perdas.
Construa Carteira Resiliente a Qualquer Cenário
- Monte carteiras resilientes a cenários políticos e macro variados com empresas históricas e diversificadas.
- Priorize negócios que sobrevivam ciclos longos e gerem caixa em diferentes ambientes.
