Market Makers #359 | TEMPORADA DE BALANÇOS: AS MELHORES E PIORES AÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA
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May 12, 2026 Francisco Utsch, gestor na Kiron Capital, especialista em paper & cellulose, siderurgia e small caps. Mauricio Rahmani, gestor na Reach, foca em small caps e bancos. Eles discutem bancos e crédito, reações do mercado a resultados, papel e celulose, siderurgia, Smart Fit e tendências em small caps defensivas. Conversa sobre AI no crédito, competição do e‑commerce e ajustes de carteira durante a temporada de balanços.
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Episode notes
Bancos Adotam Postura Conservadora Diante Do Ciclo De Crédito
- Bancos mostram preocupação com ciclo de crédito e adotam postura conservadora.
- Mauricio Rahmani destacou que Itaú enfatiza carteira mais defensiva e que mudanças contábeis (IFRS 9) explicam parte do aumento da inadimplência reportada.
Compre Quedas Exageradas Quando A Tese Continua Intacta
- Aproveite reações exageradas do mercado para compras táticas quando a tese fundamental permanece válida.
- Maurício citou compra em Inter após queda de 15% pós-resultados e ajuste tático na carteira da Rich.
Nubank Usa IA E Aquisições Para Recuperar Crescimento De Crédito
- Nubank combina infraestrutura tecnológica e avanços em IA para concessão de crédito.
- Matheus Soares citou aquisição da Hype Plain e testes que aumentaram limites, reativando crescimento de carteira no Brasil.