Black Box - La scatola nera della finanza Asia mista, Kospi record. A WS sell-off software. Oro, argento, petrolio in rally | Morning Finance
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Feb 4, 2026 Mercati asiatici misti con Kospi ai massimi e yen debole. Rotazione dal tech verso settori value e crollo dei software dopo un nuovo plugin AI. Rally di oro, argento e petrolio su tensioni geopolitiche. Movimenti su big cap come Walmart e grandi mosse di Nvidia verso OpenAI. Notizie su trimestrali contrastanti, rischi di spionaggio satellitare e attesa per le mosse della BCE.
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Episode notes
Hard Asset Come Scudo
- Ray Dalio suggerisce portafogli con hard asset per proteggersi dall'inflazione e dal debasement del debito.
- Gli asset proposti evitano l'esposizione al rischio dollaro e includono oro, royalties su miniere e titoli industriali non USA.
Rotazione Verso Value
- I mercati stanno ruotando dal growth al value con vendite nelle large cap tech e acquisti nei ciclici e nell'energy.
- La debacle del software è stata scatenata da un plugin di Anthropic che amplia la disruption AI su settori verticali.
SaaS-Pocalypse E Contagio
- L'ETF Software è sceso oltre il 5% in una giornata e del 25% dal massimo, colpendo società come London Stock Exchange e Reuters.
- La debolezza impatta anche il private equity, esponendo Blue Owl, KKR e Apollo a rischi finanziari sulle partecipate software.