BNR Beleggerspanel | BNR Microsoft wordt afgestraft ondanks een sterk kwartaal
12 snips
Feb 3, 2026 Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg met focus op technologie en chips. Lodewijk van der Kroft, partner gespecialiseerd in fundamentele lange-termijnanalyse. Ze bespreken waarom Microsoft ondanks sterke cijfers hard werd afgestraft. Verder: AI en de toekomst van software, ASML en cyclische risks, en de wilde bewegingen in goud en zilver.
AI Snips
Chapters
Transcript
Episode notes
Japanse 500 miljard Deal Drukt Op Geopolitiek
- Japan financieringsovereenkomst verplicht Japanse investeringen in VS-projecten voor energie, pharma en chips met gedeelde kast 50-50.
- Lodewijk legt uit dat Japan onder druk werd gezet in Tokio en dat 500 miljard investering vaag is vastgelegd waardoor naleving cruciaal is.
Palantir Groeit Sterk Door Amerikaanse Overheidscontracten
- Palantir rapporteerde een recordkwartaalomzet van 1,4 miljard en meer dan 60% groei, wat kortstondige koersstijging veroorzaakte.
- Wim noemt ook de controverse rond ICE-contracten en dat Amerikaanse overheidsopdrachten veel van de groei aandrijven.
Neem Winst Bij Overmatige Concentratie
- Bouw winst veilig: neem winst wanneer een positie disproportioneel groot wordt in je portefeuille ten opzichte van benchmarks.
- Lodewijk licht toe dat ASML-posities snel naar 9–10% hadden kunnen lopen, dus hij verkleinde exposure.