C'est votre argent On achète ou on vend ? : Itron, Elis, et Saint-Gobain – 27/03
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Mar 27, 2026 Débat sur l'achat d'Itron, spécialiste des compteurs et solutions d'efficacité énergétique. Discussion sur l'acquisition d'Elis, acteur de la blanchisserie industrielle et valeur défensive. Analyse de Saint-Gobain, sa cyclicité, la qualité du management et sa valorisation décotée. Brèves décisions de vente et maintien sur d'autres valeurs du portefeuille.
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Episode notes
Couper les paris perdants et garder les défensives
- Vendez Novo Nordisk et MicroVast, conservez positions défensives comme IBM, Visa, AES, Constellation.
- Novo Nordisk s'est dégradé; MicroVast été un pari perdant selon l'analyse de portefeuille.
Thème Électricité Et Infrastructures
- Thème récurrent: investissement dans l'infrastructure électrique et utilities.
- Exemples conservés incluent Constellation, AES, American Electric Power, tous liés aux infrastructures électriques.
Acheter Itron pour les compteurs intelligents
- Achetez Itron comme point d'entrée défensif dans les compteurs et logiciels d'efficacité énergétique.
- Société américaine cotée au Nasdaq, valo ~4 milliards, partenariat avec Nvidia et décote liée à sa partie logicielle non-IA.