SMART BOURSE Marchés globaux : les enjeux du 4ème trimestre
Oct 2, 2025
Claudia Panseri, CIO d'UBS France, apportant son expertise sur l'IA et les cycles de marché, Bastien Drut, responsable des études chez CPR AM, analysant les méga-tendances économiques, et François Chaulet, président de Montségur Finance, spécialiste des small caps, discutent des performances des marchés. Ils explorent l'impact de l'IA sur la croissance américaine, la prudence nécessaire sur les valeurs cycliques, et l'importance croissante de la gestion active face aux opportunités des small caps et à la hausse de l'or.
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Episode notes
Baisse Des Taux Et Effet Liquidité
- Une baisse attendue des taux créera une marée de liquidités poussant les investisseurs hors des monétaires.
- Ces flux favorisent small caps et marchés retardataires selon Claudia Panseri.
IA: Contribution Macro Mesurable
- L'IA et la tech ont contribué environ un point de croissance sur les deux premiers trimestres récents.
- Il est trop tôt pour savoir s'il y aura un surinvestissement, mais l'effet macro est déjà significatif, note Bastien Drut.
Faites Du Stock Picking Sur La Réindustrialisation
- Sélectionnez rigoureusement les valeurs liées à la réindustrialisation et évitez une exposition passive aux indices concentrés.
- Vérifiez la capacité des sociétés à livrer leurs carnets de commandes avant d'investir, conseille Claudia Panseri.
