#92919
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The Trinity Portfolio
Book • 2015
Il lavoro relativo al 'Trinity Portfolio' sintetizza regole pratiche per la costruzione di portafogli resilienti e diversificati usando evidenze storiche.
Propone combinazioni di asset e regole di ribilanciamento mirate a ridurre il rischio di sequenza e migliorare lo Sharpe ratio.
Il testo discute anche varianti e test di sensitivity su orizzonti differenti.
Offre spunti concreti su implementazione con strumenti moderni come ETF. È pensato per investitori che vogliono una guida sistematica e basata sui dati per gestire il patrimonio.
Propone combinazioni di asset e regole di ribilanciamento mirate a ridurre il rischio di sequenza e migliorare lo Sharpe ratio.
Il testo discute anche varianti e test di sensitivity su orizzonti differenti.
Offre spunti concreti su implementazione con strumenti moderni come ETF. È pensato per investitori che vogliono una guida sistematica e basata sui dati per gestire il patrimonio.
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Menzi onato in descrizione delle ricerche e prodotti di Faber come riferimento per portafogli modello.
Meb Faber e strategie di investimento: i consigli pratici (Ep. 87)
